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陽光城股價大跌遭被動平倉,泰康兩張反對票加劇市場擔憂

第一財經 2021-11-02 05:41:08

作者:馬一凡    責編:張歆晨

兩機構下調陽光城評級,一家機構撤銷其國際長期發行人評級。

自從險資泰康系董事對20強房企陽光城(000671.SZ)的三季報投出反對票,陽光城已經經歷了一個交易日跌停、一個交易日下跌7.45%的股價大跳水,總市值蒸發25億元,一石激起千層浪。

上市公司的業績報表被第二大股東公開反對,實控人和二股東的矛盾被攤開在臺面上,這一情況在A股市場十分罕見。

11月1日,陽光城再度公告稱,其于10月28日至11月1日,已經有連續3個交易日收盤價格跌幅偏離值超過20%,根據《深圳證券交易股票上市規則》,這屬于股票交易價格異常波動的情形。

陽光城自我核查后認為,截至目前其房地產業務經營活動正常,近期經營情況未發生重大變化,其中,2022年1月份前到期的美元債等公開市場債務均已與相關投資人溝通相應展期計劃。此外,陽光城于11月1日收到控股股東陽光集團的書面通知,因其部分賬戶維持擔保比例低于平倉線,于當日被動平倉減持27,844,300股公司股票,總股本占比0.67%。

陽光城這項公告透露兩個關鍵信息。一是美元債正在溝通展期,即無法如期兌付,面臨壓力。11月1日,陽光城稱擬對8筆美元債券進行要約交換,涉及未償還余額22.44億美元。值得注意的是,若要約交換條件未獲投資人同意,陽光城就有違約風險。

二是因股價跌幅較大,其部分股權質押已經達到平倉線,遭到被動平倉。陽光城控股股東福建陽光集團及其子公司東方信隆,以及一致行動人康田實業,一共持有上市公司陽光城18.2億股,占總股本的43.69%,11月1日被動平倉減持0.67%,所幸比例還不高,但接下來的風險較大——陽光城屬于股東質押比例較高的類型,控股方共計有接近80%的股權被質押。

陽光城2022年1月11日到期的2億美元,息票率5.3%,在二級市場的價格從今年9月底開始斷崖式下跌,截至11月1日價格僅剩21.778美元/張,相比今年最高點價格已經跌去78%。一筆2022年3月要到期的3億美元債情況也類似。

陽光城明年1月11日到期美元債收益率則已飆升至1791%,在地產債中排名第二,僅次于新力控股2022年1月24日到期美元債。新力之所以排名第一,是因為其今年10月18日美元債已宣告違約。

截至2021年9月末,陽光城有息債務為891億元,短期有息債務為283億元,而貨幣資金則為272億元,同比減少45%。2021年第三季度陽光城實現營業收入114.01億元,同比減少18.24%;歸屬于上市公司股東的凈利潤9.19億元,同比減少11.57%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-17.52億元。

鑒于陽光城的近期表現,11月1日,東方金誠和大公國際雙雙下調陽光城評級。

其中,東方金誠信用評級委員會決定將陽光城主體信用等級由AAA下調至AA+,評級展望為負面,同時將"20陽城O1"、"20陽城02"、"20陽城O3"和"21陽城01"信用等級由AAA下調至AA+。東方金誠認為,陽光城短期內債務到期較為集中,再融資能力減弱,償債資金籌措壓力加大。

大公國際將陽光城評級展望調整為負面。大公認為,陽光城第三季度收入和利潤下滑,扣非凈利潤虧損,短期債券集中償付壓力較大,近期到期及行權債券償還資金來源主要是自有資金和銷售回款,存在不確定性。

聯合國際則宣布,撤銷陽光城國際長期發行人評級,撤銷陽光城全資子公司陽光城嘉世國際有限公司、陽光城擔保的高級無抵押美元票據的國際長期發行債務評級。

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