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板塊拾金丨政策加持、主力青睞!新能源行業細分太多,方向難選?投資寶典在這里

第一財經 2021-10-31 18:49:23 聽新聞

責編:郁赟

盤點一周市場熱點,掘金后市板塊機會。

本周A股三大指數漲跌互現,具體看,上證指數一周下跌0.98%,收報3547.34點;深證成指微跌0.29%,收報14451.38點;創業板指數上漲2%,收報3350.67點。

板塊表現方面,受周初政策利好影響,儲能、綠色電力、風能板塊表現良好;在Facebook更名消息影響下,元宇宙概念行情又起,部分概念股獲得資金青睞。此外,在監管層關注和監督下,煤炭價格有所回落,A股市場上本周煤炭板塊跌幅位居第一,一周下跌8.93%,此外,房地產、石油等板塊跌幅居前。

整個10月,A股市場持續震蕩,板塊熱點輪動明顯。進入11月,投資者如何尋找機會?機構又看好哪些板塊?

重點數據一覽

熱點復盤

【儲能】

近期儲能利好政策頻出。24日,中共中央、國務院發布《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》,26日,國務院印發《2030 年前碳達峰行動方案》。受這些利好政策助推,本周儲能板塊表現亮眼,板塊一周上漲5.98%,個股方面,文山電力延續上周強勢,本周豪取5連板,一周漲幅高達61.03%,豐元股份、同力日升周漲幅均超50%,新風光、高瀾股份、德業股份等個股走勢也表現良好。

東吳證券指出,在新能源儲能快速發展,市場空間廣闊背景下,關注儲能及配套設施的賽道投資機會。重點推薦儲能及配套設施:英維克。建議關注高瀾股份、松芝股份、科士達等個股。

光大證券表示,儲能安裝進度超預期,行業或擁有更高增速:推薦盛弘股份、陽光電源、寧德時代。

【元宇宙】

本周,元宇宙概念行情再起。消息面上,28日,Facebook創始人馬克·扎克伯格正式宣布公司將更名為“Meta”。具體到個股表現,長信科技、天下秀、完美世界漲幅居前。此外,數據顯示,截至到28日,杠桿資金加倉的有6只,融資余額增幅居前的有長信科技、凱撒文化、歌爾股份。北向資金加倉9只概念股,加倉幅度較大的是湯姆貓、水晶光電、長信科技。

民生證券表示,元宇宙就是下一代互聯網,未來市場空間大,在 Facebook 的引領下,將帶動一系列投資機會。建議關注內容創作平臺騰訊控股、數據中心服務商光環新網和數據港、VR/AR 設備廠商歌爾股份(電子組覆蓋)、基礎設施建設廠商中興通訊、通信模組廠商移遠通信。

不過,相對于部分機構的看好,有些券商則對近期熱炒的元宇宙概念給出了不同的看法。聯儲證券表示,目前元宇宙板塊的走勢,主要的是炒概念。當元宇宙概念對上市公司產生多大的利潤,根本無法預測,仍停留在一個概念當中。這只能成為市場博弈的交易性機會,不能成為投資機會。

【半導體】

本周半導體概念受北向資金青睞,一周凈流入36.88億元。個股方面,思瑞浦、珈偉新能、國科微等個股漲幅居前。而隨著三季報的持續披露,一些半導體概念三季度業績喜人。明微電子前三季度凈利潤增幅高達926.25%,富瀚微前三季度凈利潤同比增長554.37%,立昂微前三季度凈利潤增長208.91%。上海貝嶺、卓勝微等公司業績也均有較大幅度增長。

天風證券認為,綠色能源需求迫在眉睫,第三代半導體將助力 “碳達峰、碳中和”目標實現??春孟掠螒玫?綠色能源需求+后摩爾時代驅動下第三代半導體大發展,推薦前瞻布局+高質量研發第三代半導體的優質龍頭企業,推薦三安光電、聞泰科技、立昂微;關注斯達半導、華潤微、士蘭微、納微半導體、華虹半導體、新潔能、揚杰科技、賽微電子、捷捷微電、華微電子、時代電氣、天岳先進、鳳凰光學、宏微科技。

華創證券則重點看好行業景氣度進一步上行的細分行業:半導體設備(北方華創、盛劍環境)、汽車半導體(聞泰科技、揚杰科技、新潔能、華潤微、華虹半導體、中芯國際,)、特種半導體(復旦微電、上海復旦)。

【白酒】

本周公募三季報陸續出爐,張坤、王宗合等明星基金經理繼續“飲酒”。張坤在三季度對白酒板塊進行了增持,瀘州老窖、貴州茅臺、五糧液這三大白酒股,重回其管理的多只基金前三大重倉股;王宗合則對酒板塊里特定細分標的進行了調節。

而從本周走勢看,白酒股表現不佳。張坤等繼續“嗜酒”意欲何為?

中信建投指出,高端酒茅臺業績穩健,次高端舍得、酒鬼酒延續高增長。次高端酒企全國化擴張及結構升級醞釀著巨大的成長機會,中高檔酒企通過定位升級及區域市場突圍尋求向上通道,低檔酒也在各價位帶尋求市場領導地位。醬酒渠道熱有所降溫,消費者滲透率仍在不斷提升??傮w上,行業依然處于景氣周期中。

天風證券認為,白酒板塊進入估值切換期,明年的業績預期 將在近期形成,白酒投資仍要放眼量。推薦標的:瀘州老窖、舍得酒業;重點關注:酒鬼酒、水井坊、山西汾酒、貴州茅臺、五糧液。

【煤炭】

近期,監管層、行業部門均采取強力措施,為煤炭價格降溫。反映在A股市場上,煤炭板塊表現慘淡,一周板塊個股走勢疲軟,僅美錦能源一家公司錄得上漲。

興業證券指出,短期內煤價或受政策調控影響有所回落,但長期煤價中樞上移觀點不變,未來需重點關注政策調控情況以及產量釋放節奏。推薦組合:陜西煤業、淮北礦業、中國神華、兗州煤業、潞安環能。

華泰證券預計明年煤價或一波三折,2022 年7月起受益于需求季節性增長和新增供應有限,有望回穩至較高 水平。盡管存在價格干預和價格波動,但中國煤炭行業估值較低,股價隱含 的煤價很低,維持“增持”評級;首推兗州煤業和中煤能源。

后市展望

中信證券:“雙碳”政策頻出,推動行業發展

中信證券表示,“雙碳”政策頻出,頂層設計不斷完善,持續強化對新能源項目支持 力度,推動風光儲和電網等相關行業的快速發展,持續看好光伏、風電產業鏈優 質龍頭的長期增長空間,推薦隆基股份、金風科技、福斯特、錦浪科技等。

國泰君安:雙碳政策陸續出臺,新能源發電空間廣闊

國泰君安指出,“1+N”政策陸續出臺,堅定雙碳目標及發展進度不變。投資建議:(1)新能源發電:繼續推薦龍源電力、晶科科技、中廣核新能源、福能股份、節能風電。(2)火電轉型新能源:推薦華能國際(A+H),內蒙華電,受益標的華潤電力。(3)核電:推薦核電龍頭中國廣核、中國核電。(4)水電:推薦大水電長江電力、華能水電、國投電力、川投能源。

招商證券:雙碳總體部署下發,風光儲能全面提速

招商證券認為,政策從多維度全面加速新能源發展,儲能、光伏、風電是確定性最好的成長性賽道。投資建議:光伏一體化:隆基股份、晶澳科技、天合光能;風電:運達股份、明陽智能、金風科技;儲能:寧德時代、億緯鋰能、德方納、四方股份、思源電氣、盛 弘股份、永福股份、派能科技。

光大證券:風光儲+循環經濟助力降碳行動

光大證券認為,綠色低碳循環發展的政策體系進一步完善,風光+儲能是能源結構調整重要著力點。建議關注:一、新能源運營商(金開新能、粵電力A、中國核電、三峽能源);二、儲能領域(注盛弘股份、陽光電源、寧德時代);三、分布式光伏(晶科科技、正泰電器、天合光能);四、動力電池(億緯鋰能、嘉元科技、德方納米、天奇股份)。

東吳證券:碳達峰行動方案出臺,細化能源、交通、循環目標

東吳證券寶石,雙碳目標決策部署下,清潔能源與再生資源具備顯著減碳價值,重點推薦再生資源、垃圾焚燒、水務、環衛電動化、光伏治理等細分領域。建議關注:一、再生資源(高能環境、天奇股份、英科再生);二、垃圾焚燒(光大環境、瀚藍環境、三峰環境);三、水務(洪城環境、中國水務);四、環衛電動化(宇通重工);五、光伏治理(仕凈科技)。

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